FlipTrade Forex Management

Jika mahu positif balance dalam Forex Akaun, ada tiga perkara perlu mantap iaitu 

1) Trading Strategy 

2) Money Management Strategy dan 

3) Strong Mental; dan 

Ketiga-tiga ini perlu bergerak bersama-sama.

Pengurusan Wang (Money Management) dalam perdagangan Forex merupakan satu bidang ilmu yang wajib dipelajari dan diamalkan samada ada sudah OTAI atau anda yang baru hendak berjinak dalam perdagangan Forex. Mencari trading system yang profitable amat mudah, namun begitu ia tidak menjamin bahawa akaun pada penhujung bulan sentiasa menjadi POSITIVE. 

Antara faktor yang boleh menyebabkan akaun menjadi BREAKEVEN atau NEGATIVE adalah KETIADAAN STRATEGY dalam MONEY MANAGEMENT. Mungkin anda mempunyai ILMU, tapi anda kurang DISIPLIN dalam MENGAMALKAN MONEY MANAGEMENT STRATEGY. Pengurusan WANG dalam FOREX TRADING amat penting malah ia SANGAT MUDAH untuk diIKUTI.

Banyak faktor yang boleh menyebabkan akaun ANDA BLOW OFF terutama sekiranya ia merupakan akaun dagangan live anda yang pertama. Walaupun ada yakin dengan prestasi anda dalam DEMO TRADING. 

Antara sebab yang mengkin terjadi sekiranya BROKER yang anda sertai bankrap atau anda tersalah letak jumlah LOT atau terlupa meletakkan STOP LOSS. Jika anda hanya mempunyai modal $10000. Mungkin untuk permulaan atau akaun LIVE yang pertama dimulakan dengan $500. Ingat, jika anda tidak dapat mengurus $500 untuk profitable, anda juga mungkin tidak mampu untuk mengurus $10000 untuk profitable.

Nekad anda ialah TUSYEN FEE $500 sebagai 1st LIVE ACCOUNT. Disini anda akan belajar untuk appply your TRADING SYSTEM, Money Management dan familiar dengan TRADING PLATFORM.

Jika sejumlah $10000 itu adalah satu-satunya wang yang anda willing untuk TRADE, untuk akaun live yang pertama, anda perlu mulakan dengan $500. Jika anda amat yakin dengan ILMU dan LATIHAN yang anda lakukan semasa DEMO TRADE, maka maksimum untuk 1st LIVE ialah $1000.

Perkara seterusnya yang anda perlu faham dan pilih semasa membuka LIVE TRADING PLATFORM ialah memilih LEVERAGE. Leverage ialah kemudahan yang broker anda berikan untuk membolehkan anda menguruskan sejumlah besar wang menggunakan modal yang kecil.Sebagai contoh, jika broker anda memberikan akaun leverage 1:1, maka apabila anda ingin memberi 100,000 USD terhadap YEN, anda perlu mempunyai 100,000 USD terhadap YEN, anda perlu mempunyai sekurang-kurangnya 100,000 USD dalam TRADING ACCOUNT anda. Jika broker anda menawarkan leverage 1:100, maka anda hanya perlu mempunyai $1,000 untuk membeli 100,000 USD, dan jika broker anda menawarkan 1:500, maka anda hanya perlu mempunyai $200 untuk membeli 100,000 USD. Jika anda memilih leverage 1:200, ia sudah memadai dlm trading.

Adakah berbahaya mempunyai leverage yang besar seperti 1:500? Jika anda mempunyai akaun $400 dengan leverage 1:500, jika anda membeli 100,000 USD terhadap YEN, jika price bergerak bertentangan, dengan 40 pip sahaja, maka anda akan kehilangan semua wang anda. Oleh itu amat penting untuk kita mengurus wang dengan hanya risikokan 2% atau kurang dari MODAL dalam SETIAP TRADE.

Perkara seterusnya, yang perlu diambil kira dalam MONEY MANAGEMENT ialah where we want to take POSITION.As general rule, we should not risk more than 2% of our capital. Now the question is how you can trade while you are not risking more than 2% of the money you have in your account (your account balance).

Untuk menjawab soalan ini, maka kita perlu FAHAM TENTANG STOP LOSS. Let me tell you something frankly and seriously. If you don’t set a proper stop loss for your trades, if you hate setting stop loss and if you set stop loss but you move it when you see it is about to be triggered, you will never become a forex trader BECAUSE you lose all the money you have and you will not be able to trade anymore. Stay away from forex market if you don’t like to have stop loss for your trades. Please look at chart – what happen after BREXIT and what happen after SNB unpeg from EURO.

Setting a proper stop loss for each trade, is a different story. Some traders always consider a constant number of pips for their stop loss positions but this is not correct. Stop loss value can be different from time frame to time frame, currency pair to current pair and trade setup to trade setup. Stop loss that I choose for a position which is taken based on a trade setup on daily chart, has to be much bigger than the stop loss I have, when I trade using a 15min chart.

Kembali kepada MONEY MANAGEMENT, jika kita follow MM rule, tidak akan ambil risiko lebih dari 2% modal dalam setiap dagangan. Ini bermakna, jika anda ENTER POSITION, price bergerak berlawanan dan HIT STOP LOSS, maka anda hanya KEHILANGAN 2% dari MODAL. Jika akaun $10,000, maka risiko 2% ialah $200 dalam setiap dagangan. Maka setiap position size, risk Cuma $200 per trade – Jika trade berakhir dengan LOSS, maka maksima LOSS ialah 2% ialah $200.

Ini bermakna, 20 pip STOP LOSS kerugian pada 5 MIN CHART juga perlu sama dengan $ 200 yang adalah 2 % daripada akaun anda. Mudah untuk faham setakat ini , bukan?

Before I show you how you can calculate your position size, let me tell you another thing. If a position goes against you and you feel stressed out and you down on your knees and start praying and begging God to return the market and you can get out at breakeven, it means: You have traded with the money that you cannot afford to lose and if you lose it, you will be in trouble. And you have taken too much risk in your trade and you have not followed money management rules. And you have not set a stop loss and your account is so close to become margin called. If you trade like this, you should know that this is not trading. It is something else. Penawar untuk penyakit hati ini ialah – kurangkan jumlah risk sehingga anda rasa DON’T CARE JIKA PRICE HIT STOP LOSS.

Ini merupakan cara mudah untuk mengira POSITION SIZE dalam TRADING. Jika anda mempunyai $10,000, anda jumpa SETUP CUN untuk EU dan anda kenalpasti STOP LOSS ialah 100 PIPS.

Maka, 100 PIPS harus sama dengan 2% daripada MODAL sebab kita tak nak RISK more than 2% dari MODAL.

2% daripada $10,000 (0.02 x $10,000) ialah $200.

Maka jika kita mencari 100 PIPS bersamaan dengan $200, berapa nilai SETIAP PIPS. Anda betul .. $2

$200/ 100 PIPS = $2

Jadi untuk risikokan 2% dari modal akaun ini, maka position size perlu mengambilkira bahawa setiap nilai pips adalah sama dengan $ 2 .

Persoalan seterusnya ialah berapa banyak Lot EU diperlukan untuk didagang, jika kita mahu risikokan setiap pip menyamai $ 2?

Persoalan ini boleh dijawab dengan mengetahui NILAI PIP untuk setiap CURRENCY. Satu lot adalah 100,000 unit mata wang dalam dunia forex. Sebagai contoh apabila anda membeli satu lot EUR- USD, ia bermakna anda telah membeli 100,000 Euro terhadap USD. Jika anda membeli 0.1 lot EUR- USD, ia bermakna anda telah membeli 10,000 Euro berbanding USD dan sebagainya ...

Setiap currency mempunyai nilai pip yang berbeza. Nilai pip ini boleh dikira namun anda tidak perlu belajar bagaimana untuk melakukannya kerana ia adalah sedikit rumit dengan beberapa pasangan mata wang. Juga, anda tidak perlu tahu nilai pip tepat bagi setiap currency. Anda cuma perlu tahu bahawa satu lot EUR-USD, GBP-USD, USD-JPY dan USD-CHF mempunyai nilai $ 10 untuk setiap pip dan nilai setiap pip untuk satu lot GBP-JPY, EUR-JPY, AUD-USD dan USD-CAD adalah hampir kepada $ 10 juga. 

 

Berbalik kepada soalan, how much
EUR-USD you should trade that each pip equals $2:

Jika setiap pip bersamaan $ 10 apabila anda trade satu lot EUR- USD. Jadi, anda perlu TRADE 0.2 LOT, untuk setiap pip untuk bersamaan dengan $ 2. Ia boleh dikira melalui persamaan yang mudah :

Jika anda ada $20,000 in account, kemudian ada EUR GBP Setup dengan STOP LOSS 90 Pips.. Jika aim untuk risk 2% per trade. So kena cari LOT SIZE untuk $400 (2% x 10,000) yang bersamaan dengan 90 PIPS SEBAGAI LOSS. So PIPS VALUE IALAH

$400 / 90 PIPS = $4.4

So berapa LOT untuk masuk TRADE, JIKA PRICE HIT STOP LOSS, THE $400 = 90 PIPS...

Jika kita 

RISK 2% dari principal (MODAL)

Untuk mudah math..  

Tujuan Money Management: Save Bullet Till The Last Battle 

Currency: GBP/USD Account 

Principal: $10000 

Akaun Type: Mini Lot.  

Risk: 2 % 

Stop Loss Pip value: 50 PIP Step 

1: Determine stop loss pip value.. 

Ini bergantung pada jenis pairs yang trade.. Namun aku nyer stop loss bergantung pada chart on entry..So aku assume kita decide untuk stop loss ialah 50 PIP..So .. satu mini lot untuk GU = $1.. Maka untuk 50 pip.. Jumlahnya $50.. Note:Satu Standard Lot (100000 unit) = $10. Satu Mini Lot pip value (10000 unit) = $1Satu Micro Lot pip value (1000 unit) = $0.10 (Unit bahagikan ngan 10000)Ini khas untuk xxx/usd.. pair lain biasanya hampir ngan 90% value tu..  

Step 2: Determine max risk untuk satu trade.. 

So 2% (bergantung pada anda.. lagi besar lagi byk drawdown).Dalam kes nie.. Risk 2% ( 2/100 x $10000) = $200.. ( Ini adalah jumlah maksimum yang akan aku loss dalam trade nie.. Walau apa pun yang berlaku) 

Step 3: Identify position Size.. Berapa byk mini lot nak beli?

Caranya: $200 (Risk) / $50 (pip value) = 4 mini Lot.. So.. aku akan beli 4 Mini Lot.. Letak Stop Loss Kat 50 pip.. Pas tu kalau stop loss kena hit.. Aku akan loss $200...Bila kita beli 4 mini lot.. Satu pip = $4 .. so $4 x 50 = $200... ( So.. kita dah decide awal.. akan loss $200.. kalau kita enter dan jadi losing trade.. maksimum loss ialah $200 nie jer..)

Step 4: Leverage..?? So.. bila enter trade.. kita kena make sure.. trade kita ader room untuk move.. Biasanya aku make sure trade aku ader 100% room untuk move.. maknanya kalau stop loss aku 50 pip.. Aku kena make sure room untuk dia move ialah 100 pip..Di sebabkan satu pip dalam trade diatas ialah $4.. 

Maka untuk trade tu move 100 pip.. Kita kena ader balance sekurangnya $400 sebagai free margin..( $4x100)..  

Note: Bila kita buka akaun.. 1:500 tu ialah maksimum leverage yang broker benarkan.. Tak semestinya kita guna.. kalau kita tak gunakan dengan bijak.. Kita akan kena margin call..Jika konsep money management diatas digunakan dalam Micro Lot.. Kelebihannya ialah.. kita boleh Let The Profit Run.. lagi berkesan.. Mungkin anda dapat bayangkan.. Jika anda beli 40 micro lots.. Dengan risk yang sama dan kos yang sama.